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                                  私募基金市場競爭分析

                                  2018-09-21 09:33:32報告大廳(www.xbbr.tw) 字號:T|T
                                  主題詞:私募基金
                                    報告大廳摘要:截至2017年底,在中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人數量達到22446家,已備案私募基金實繳規模達到11.1萬億元,私募股權基金和創業投資基金占比整個私募基金在管規模的64%。下面進行私募基金市場競爭分析。

                                    截至2017年底,在中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人數量達到22446家,已備案私募基金實繳規模達到11.1萬億元,私募股權基金和創業投資基金占比整個私募基金在管規模的64%。下面進行私募基金市場競爭分析。

                                  私募基金市場競爭分析

                                    截至2018年4月底,已在協會登記的私募股權投資基金為24621只,基金規模7.04萬億元,意味著私募股權基金正從“另類”資產變“主流”資產。 資產證券化業務的主要基礎資產類型為小額貸款類(占比41.00%)、信托受益權類(占比23.28%)、融資租賃類、企業應收款(占比11.20%)、公共事業收費權類、不動產類(占比5.04%),這些資產證券化產品規模占比共計89.17%。

                                    截止2017年底,保險資金運用余額14.9萬億元。其中,其他投資6.0萬億元,占比40.19%;債券5.2萬億元,占比34.6%。其他投資主要是投向實體經濟,類別包括資管計劃、私募基金、持股業內外機構股權、戰略合作等。2016年保險資管機構共發行資管計劃(債權投資計劃、股權投資計劃、資產支持計劃)149項,總規模2782億元。

                                    通過對私募市場競爭分析,2017年,24家保險資產管理公司注冊債權投資計劃和股權投資計劃共216項,合計注冊規模5075億元。其中,基礎設施債權投資計劃81項,注冊規模2466億元;不動產債權投資計劃123項,注冊規模2114億元;股權投資計劃12項,注冊規模496億元。截止2017年底,累計發起設立債權投資計劃和股權投資計劃843項,合計備案(注冊)規模2.1萬億元。

                                    按照2017年不動產的比例測算,不動產債權投資計劃的規模約8634億元。截止2017年底,保險資產管理計劃規模為2.1萬億元,按照2017年新注冊產品中不動產債權計劃占比42%算,不動產債權計劃的規模預計為8634億元。截至2018年4月底,已在協會登記的私募股權投資基金為24621只,基金規模7.04萬億元,意味著私募股權基金正從“另類”資產變“主流”資產。

                                    通過對私募市場競爭分析,2018年上半年,私募行業延續健康、有序的發展態勢,行業監管不斷完善,行業自律體系不斷健全,社會公信逐步形成。截至2018年6月底,協會已登記私募基金管理人為 23903 家,已備案私募基金 73854 只,較去年年末分別增長6.49%和11.20%;此外,私募基金管理規模也達到12.60萬億,較去年年末累計增加15019億元,按照已登記且有管理規模的私募基金管理人21005家計算,私募基金管理人平均管理基金規模 6.00億元。

                                    2018年上半年,協會新備案管理人1875家,其中:證券投資基金管理人新增517家,占上半年新增備案管理人總數的27.57%;股權/創投投資基金管理人新增1357家,占上半年新增備案管理人總數的72.37%;其他類投資基金管理人新增1家,路博邁海外投資基金管理(上海)有限公司成功備案。分季度來看,二季度協會備案管理人總數674家,環比減少43.89%,私募管理人備案要求有所提高。

                                    受規范基金操作以及資管新規影響,2018年1-5月國內私募股權新增基金、管理人和管理規模雖有增長,但增量同比下降45.87%、37.81%、26.22%,下降明顯。結合增速數據中管理人<私募基金<管理規模,基金朝向部分管理人集中;下半年隨著存量清理以及增量的規范,基金數量、管理規模增速或持續放緩。

                                    上半年VC/PE投資相對平穩,其中新三板因IPO變化以及制度不及預期熱度下降、項目估值壓縮。項目平均投資案件數持續上升,機構聚集優勢項目特點明顯。互聯網、IT、醫療健康仍為前三大獲投行業且占比提升,投融資熱點方向集中于電子商務、人工智能、汽車交通、體外診斷、生物藥等,獨角獸因退出受鼓勵成為主題投資機會,整體缺少現象級風口。以上便是私募市場競爭分析。

                                  (本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
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