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                                  私募基金市场竞争分析

                                  2018-09-21 09:33:32报告大厅(www.xbbr.tw) 字号:T|T
                                  主题词:私募基金
                                    报告大厅摘要:截至2017年底,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人数量达到22446家,已备案私募基金?#21040;?#35268;模达到11.1万亿元,私募股权基金和创业投资基金占比整个私募基金在管规模的64%。下面进行私募基金市场竞争分析。

                                    截至2017年底,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人数量达到22446家,已备案私募基金?#21040;?#35268;模达到11.1万亿元,私募股权基金和创业投资基金占比整个私募基金在管规模的64%。下面进行私募基金市场竞争分析。

                                  私募基金市场竞争分析

                                    截至2018年4月底,已在协会登记的私募股权投资基金为24621只,基金规模7.04万亿元,意味着私募股权基金正从“另类”资产变“主流”资产。 资产证券化业务的主要基础资产类型为小额贷款类(占比41.00%)、信托受益权类(占比23.28%)、融资租赁类、企业应收款(占比11.20%)、公共事业收费权类、不动产类(占比5.04%),这些资产证券化产品规模占比共计89.17%。

                                    截止2017年底,保险资金运用余额14.9万亿元。其中,其他投资6.0万亿元,占比40.19%;债券5.2万亿元,占比34.6%。其他投资主要是投向实体经济,类别包括资管计划、私募基金、持股业内外机构股权、战略合作等。2016年保险资管机构共发行资管计划(债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划)149项,总规模2782亿元。

                                    通过对私募市场竞争分析,2017年,24家保险资产管理公司注册债权投资计划和股权投资计划共216项,合计注册规模5075亿元。其中,基础设施债权投资计划81项,注册规模2466亿元;不动产债权投资计划123项,注册规模2114亿元;股权投资计划12项,注册规模496亿元。截止2017年底,累计发起设立债权投资计划和股权投资计划843项,合计备案(注册)规模2.1万亿元。

                                    按照2017年不动产的比例测算,不动产债权投资计划的规模约8634亿元。截止2017年底,保险资产管理计划规模为2.1万亿元,按照2017年新注册产?#20998;?#19981;动产债权计划占比42%算,不动产债权计划的规模预计为8634亿元。截至2018年4月底,已在协会登记的私募股权投资基金为24621只,基金规模7.04万亿元,意味着私募股权基金正从“另类”资产变“主流”资产。

                                    通过对私募市场竞争分析,2018年上半年,私募行业延续健康、?#34892;?#30340;发展态势,行业监管?#27426;?#23436;善,行?#24213;月商?#31995;?#27426;?#20581;全,社会公信逐步形成。截至2018年6月底,协会已登记私募基金管理人为 23903 家,已备案私募基金 73854 只,较去年年末分别增长6.49%和11.20%;此外,私募基金管理规模也达到12.60万亿,较去年年末累计增加15019亿元,按照已登记且有管理规模的私募基金管理人21005家计算,私募基金管理人平均管理基金规模 6.00亿元。

                                    2018年上半年,协会新备案管理人1875家,其中:证券投资基金管理人新增517家,占上半年新增备案管理人总数的27.57%;股权/创投投资基金管理人新增1357家,占上半年新增备案管理人总数的72.37%;其他类投资基金管理人新增1家,路博迈海外投资基金管理(上海)有限公司成功备案。分季度来看,二季度协会备案管理人总数674家,环比减少43.89%,私募管理人备案要求有所提高。

                                    受规范基金操作?#32422;?#36164;管新规影响,2018年1-5月国内私募股权新增基金、管理人和管理规模虽?#24615;?#38271;,但增量同比下降45.87%、37.81%、26.22%,下降明显。结合增速数据中管理人<私募基金<管理规模,基金朝向部分管理人集中;下半年随着存量清理?#32422;?#22686;量的规范,基金数量、管理规模增速或?#20013;?#25918;缓。

                                    上半年VC/PE投资相对平稳,其中新三板因IPO变化?#32422;?#21046;度不及预期热度下降、项目估值压缩。项目平均投资案件数?#20013;?#19978;升,机构聚集优势项目特点明显。互联网、IT、医疗健?#31561;?#20026;前三大获投行业且占比提升,投融资热点方向集中于电子商务、人工智能、汽?#21040;?#36890;、体外诊断、生物药等,独角兽因退出受鼓励成为主题投资机会,整体缺少现象级风口。以上便是私募市场竞争分析。

                                  (本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
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